Sr. Treasury Analyst

Career Area: Finance Job Description: Your Work Shapes the World at Caterpillar Inc. When you join Caterpillar, you're joining a global team who cares not just about the work we do – but also about each other.  We are the makers, problem solvers, and future world builders who are creating stronger, more sustainable communities. We don't just talk about progress and innovation here – we make it happen, with our customers, where we work and live. Together, we are building a better world, so we can all enjoy living in it. É A SUA HORA!   Faça sua Carreira valer a pena!   A Caterpillar Inc. é a fabricante líder mundial de equipamentos de construção e mineração, motores off-road a diesel e a gás natural, turbinas industriais a gás e locomotivas diesel-elétricas. Por quase 100 anos, ajudamos os clientes a construir um mundo melhor e mais sustentável e estamos comprometidos e contribuindo para um futuro com redução de carbono. Nossos produtos e serviços inovadores, apoiados por nossa rede global de revendedores, fornecem um valor excepcional que ajuda os clientes a terem sucesso.  Quando você entra para a Caterpillar, está se juntando a uma equipe global que se preocupa não apenas com o trabalho que fazemos, mas também uns com os outros. Somos os criadores, solucionadores de problemas e futuros construtores do mundo que estão criando comunidades mais fortes e sustentáveis. Não falamos apenas sobre progresso e inovação aqui – fazemos acontecer, com nossos clientes, onde trabalhamos e moramos. Juntos, estamos construindo um mundo melhor, para que todos possamos gostar de viver nele.  Se você procura crescimento pessoal e profissional, em uma empresa com uma cultura inclusiva, que busca a equidade, respeita as diferenças e acredita no potencial das pessoas, aqui é o lugar certo. Consideramos candidatos PcDs e com diversidade de gênero, cultura, etnia, religião, idade, geração, raça, nacionalidade e orientação sexual.  Importante: Verifique com frequência o e-mail vinculado à sua inscrição, incluindo lixo eletrônico/spam. Caso deseje saber o status de sua candidatura use o login do candidato em nossa página de carreiras, pois ele refletirá qualquer atualização.  Definição da Função Dá suporte à área de Tesouraria na execução, no monitoramento, na análise e no controle de captação de recursos, liquidez e gestão de caixa no contexto das atividades bancárias. Assegura a gestão eficaz dos recursos financeiros, a conformidade com as políticas corporativas e a implementação de controles robustos para mitigar riscos operacionais e financeiros.   Responsabilidades Realizar e executar operações de empréstimos intercompany e com terceiros, incluindo investimentos de curto prazo e atividades de captação de recursos. Monitorar e validar conciliações bancárias, conduzindo investigações e garantindo a resolução ágil de divergências relacionadas a transações financeiras. Elaborar e analisar relatórios de tarifas bancárias, identificando oportunidades de redução de custos e ganho de eficiência operacional. Apoiar as atividades relacionadas a FIDC (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios), incluindo operações de aquisição de recebíveis e captação de recursos. Participar dos processos de projeção de fluxo de caixa, fornecendo premissas de tesouraria, análises de liquidez e orientação às áreas de negócio. Monitorar todas as entradas e saídas de caixa, assegurando níveis adequados de liquidez para suportar as necessidades operacionais da empresa. Acompanhar os cronogramas de vencimento de dívidas, investimentos e instrumentos derivativos de taxa de juros, contribuindo para uma gestão proativa de liquidez e riscos financeiros. Apoiar a avaliação e o desenvolvimento de novas fontes de financiamento e parcerias bancárias, contribuindo para o crescimento do negócio e a diversificação das estratégias de