Risk Methodology Specialist (f/m/x)

Job Description: *English version below* Team/Bereich Die Abteilung Risk trägt die grundlegende Verantwortung für den Schutz der Bank. Mit der gruppenweiten Verantwortung für das Management und die Kontrolle von Kredit-, Markt-, Betriebs- und Reputationsrisiken haben wir einen einzigartigen Blickwinkel, der uns eine ganzheitliche Sicht auf unsere Geschäfte und unsere Kund*Innen ermöglicht. Nahezu 4,000 Mitarbeiter*Innen arbeiten gemeinsam an unserem Ziel, eine branchenführende Risikomanagement-Organisation zu sein. Die Abteilung Risk Methodology (RM) ist maßgeblich an der Entwicklung und Verwaltung der Risikobewertungsmethoden der Deutschen Bank beteiligt und stellt den Risikomanager*Innen damit zweckmäßige Instrumente für die Zuweisung von Ressourcen, die Steuerung der Risikobereitschaft und das Treffen fundierter Kreditentscheidungen zur Verfügung. Darüber hinaus stellt die Abteilung Risk Methodology sicher, dass alle innerhalb des Bereichs entwickelten Modelle die Anforderungen an die Berechnung des regulatorischen und ökonomischen Kapitals erfüllen. Innerhalb von RM ist das LGD/CCF Methodology Team in erster Linie für die Kalibrierung von Loss-Given-Default (LGD)- und Credit Conversion Factor (CCF)-Parametern für alle Kreditportfolios der Deutsche Bank-Gruppe verantwortlich. Sie werden in einem Umfeld arbeiten, das eine offene Kommunikation fördert, eine ausgereifte Feedback-Kultur bietet und den Mitarbeiter*Innen eine breite Palette von Möglichkeiten bietet, die Anforderungen des Arbeitsplatzes mit Ihren persönlichen und familiären Bedürfnissen in Einklang zu bringen. Aufgabenbeschreibung Entwicklung, Kalibrierung und Instandhaltung von Rating-Modellen für Kreditrisikoparameter sowohl für Retail- als auch Wholesale-Portfolios der Deutschen Bank. Klärung aufsichtsrechtlicher und interner Findings im Zusammenhang mit der Methodik von Kreditrisikoparametern oder entsprechenden Modellen. Effiziente Verarbeitung großer Datenmengen zum Zwecke der Modellentwicklung oder damit verbundener statistischer Analysen. Eingehende Analyse der zugrunde liegenden Daten, Identifizierung von Datenmängeln und deren Behebung. Umfassende Daten- und Statistikanalysen zur Quantifizierung des Kreditrisikos und zur Entscheidungsfindung. Fähigkeiten & Erfahrungen Hochschulabschluss (Master, Diplom oder Promotion) in einer quantitativen Disziplin (z. B. Finanzmathematik/Statistik/Ökonometrie) mit Schwerpunkt auf Umsetzung von erworbenen Kenntnissen in die Praxis. Ausgeprägte IT-/Datenmanagement-Kenntnisse und langjährige Erfahrung mit gängigen Statistikprogrammiersprachen (SAS, Python) mit der Fähigkeit zur Verarbeitung und Strukturierung großer Mengen an Informationen. Ausgeprägte analytische Fähigkeiten sowie die Fähigkeit, Probleme effizient zu lösen und dabei unabhängig und proaktiv zu handeln als auch als Teil eines großen Teams. Ausgezeichneter schriftlicher und mündlicher Ausdruck in Englisch. Die Stelle wird in Voll- und in Teilzeit angeboten. Ausschreibungszeitraum: 24.04.2026 - 11.05.2026, verlängert bis 02.06.2026, 11.06.2026 - 25.06.2026 Einstufung: TG9 Äquivalente ETV (Postbank Tarif): TG7 Äquivalente Beamtenbesoldung: BesGr B A9vz | BesGr C A9 - A11 *********************************************** About the job The Risk division has the fundamental responsibility to protect the Bank. With group-wide responsibility for the management and control of credit, market, operational and reputational risks, we have a unique vantage point, which allows us a holistic view of our businesses and our clients. Nearly 4,000 employees work together to achieve our ambition to be an industry-leading risk management organisation. The Risk Methodology (RM) division is instrumental in developing and managing Deutsche Bank’s risk valuation methodologies, thereby providing risk managers with fit-for-purpose tools when it comes to allocating resources, managing risk appetite and making well-judged credit decisions.